Algorithmic Trading Kya Hai? | जानिए Algo Trading क्या होता है और इसके फायदें क्या है?

Algo Trading in Hindi: जब आप अपना फोन अनलॉक करते हैं और कोई एप्लिकेशन खोलते हैं, तो यह एल्गोरिदम (Algorithms) के आधार पर कार्य करता है। आप क्या करते हैं, आप क्या देखते हैं और आपकी प्राथमिकताओं से मेल खाने के लिए एप्लिकेशन को कैसे कस्टमाइज किया जाता है, इसका कारण एल्गोरिदम ही है। आज के दौर में लगभग हर सेक्टर लॉजिकल कोड को अपना आधार बना रहा है।

भारतीय वित्तीय बाजार के लिए भी एल्गोरिदम (Algorithm) नए नहीं हैं क्योंकि इनका उपयोग वर्चुअल ट्रांजेक्शन सिस्टम में ट्रेडिंग ट्रांसपेरेंसी या गड़बड़ियों को कम करने के लिए किया जाता है। एल्गोरिदम का उपयोग डिपॉजिटरी या स्टॉकब्रोकर तक सीमित नहीं है। निवेशक सक्रिय रूप से मानवीय त्रुटियों से बचने और व्यापार करते समय लाभ की क्षमता बढ़ाने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को एल्गोरिथम ट्रेडिंग (Algorithmic Trading) या एल्गो ट्रेडिंग (Algo Trading) कहा जाता है। आइये और विस्तार से जाने कि Algo Trading Kya Hai? (What is Algo Trading in Hindi) और Algo Trading के फायदें (Benefits of Algo Trading in Hindi) क्या है?

Algo Trading Kya Hai? | What is Algo Trading in Hindi | एल्गोरिथम ट्रेडिंग क्या है?

Algorithmic Trading in Hindi: एल्गोरिथम ट्रेडिंग या एल्गो ट्रेडिंग (Algo Trading) वित्तीय बाजार में उच्च गति से ट्रेडिंग ऑर्डर करने के लिए पूर्व-प्रोग्राम किए गए ट्रेडिंग इंस्ट्रक्शन का उपयोग करने की प्रक्रिया है। इन्वेस्टर और ट्रेडर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं और इसे टाइम, वॉल्यूम और प्राइस के आधार पर ट्रेडिंग निर्देश देते हैं। एक बार जब सेट निर्देश बाजार में चालू हो जाते हैं, तो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर निवेशक द्वारा निर्धारित आर्डर को प्रोसेस करता है। आम तौर पर एल्गोरिथम ट्रेडिंग (Algorithmic Trading) का उपयोग म्यूचुअल फंड, हेज फंड, बीमा कंपनियों, बैंकों आदि द्वारा बड़ी संख्या में उच्च मात्रा में ट्रेडों को करने के लिए किया जाता है, जो मनुष्यों के लिए असंभव हैं।

Algo Trading मानवीय भावनाओं और ट्रेडिंग एरर के प्रभाव के बिना सीमित समय में अधिक ट्रेडों की अनुमति देता है।

एल्गो ट्रेडिंग की रणनीतियां | Strategies of Algo Trading

एल्गोरिथम ट्रेडिंग करने के लिए निवेशक कई रणनीतियों का उपयोग करते हैं।

Index Fund Rebalancing

इंडेक्स फंड अंडरलाइंग एसेट के मौजूदा बाजार मूल्य से मेल खाने के लिए अपने पोर्टफोलियो को लगातार रीबैलेंस करते हैं। इस तरह, वे एल्गो ट्रेडर्स के लिए अपेक्षित ट्रेडों को भुनाने और 20-80 आधार अंकों के अंतर से लाभ कमाने के अवसर पैदा करते हैं। इंडेक्स फंड रीबैलेंसिंग द्वारा ट्रिगर किए गए ये ट्रेड प्रमुख रूप से एल्गोरिथम ट्रेडिंग के उपयोग के माध्यम से किए जाते हैं।

Trend Following

एल्गो ट्रेडर्स के बीच इस प्रकार का Algorithmic Trading सबसे आम है। इस प्रक्रिया में वे एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के लिए निर्देशों का एक सेट तैयार करने के लिए मूविंग एवरेज, प्राइस मूवमेंट, चैनल ब्रेकआउट आदि का उपयोग करते हैं। एक बार सेट ट्रेंड हासिल हो जाने के बाद, सॉफ्टवेयर निवेशक के लिए ऑर्डर प्रॉसेस करता है।

Arbitrage

आर्बिट्रेज तब होता है जब आप एक बाजार से कम कीमत वाला स्टॉक खरीदते हैं और उसे एक साथ दूसरे बाजार में बेचते हैं जहां स्टॉक की कीमत अधिक होती है, जिससे कीमत के अंतर से लाभ होता है। निवेशक ऐसे शेयरों की पहचान करने के लिए डेटा का लाभ उठाते हैं जो अलग-अलग कीमतों के साथ व्यापार कर रहे हैं और फिर दोनों बाजारों में ऑर्डर खरीदने और बेचने के लिए Algo Trading का उपयोग करते हैं।

Mathematical Model

निवेशक एक ही अंडरलाइंग एसेट के स्टॉक और डेरिवेटिव पर एक साथ व्यापार करने के लिए Mathematical Model का उपयोग करते हैं। चूंकि यह ट्रांजेक्शन का एक जटिल सेट हो सकता है, इसलिए वे ऐसे एसेट की पहचान करने के लिए एल्गोरिथम ट्रेडिंग का उपयोग करते हैं और मूल्य में उतार-चढ़ाव के आधार पर विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों के बीच ऑर्डर प्रोसेस करते हैं।

Mean Reversion

यह रणनीति एक एसेट के टेम्पररी हाई और लो को बढ़ावा देती है, और यदि आवश्यक समय दिया जाता है, तो एसेट की कीमत हमेशा औसत मूल्य (औसत मूल्य) पर वापस आ जाएगी। निवेशक एसेट की वैल्यू लिमिट को परिभाषित करने के लिए Algo Trading का उपयोग करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि यदि वे लिमिट के अंदर या बाहर एसेट को आटोमेटिक रूप से खरीदते/बेचते हैं।

Volume Weighted Average Price

निवेशकों का लक्ष्य अपने ऑर्डर को Volume Weighted Average Price के जितना संभव हो सके प्रोसेस करना है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग निवेशकों को बड़े ऑर्डर वॉल्यूम को हाई स्पीड से छोटे टुकड़ों में तोड़ने और क्लोजिंग प्राइस गोल को प्राप्त करने की अनुमति देता है।

Time Weighted Average Price

इस प्रकार की रणनीति बड़े ऑर्डर वॉल्यूम को गतिशील रूप से छोटे भागों में विभाजित करती है। हालांकि, निवेशक एल्गोरिथम ट्रेडिंग के माध्यम से रणनीति को प्रोसेस करने के लिए स्टार्ट और एंड टाइम के बीच विभाजित टाइम स्लॉट का उपयोग करते हैं। इसका उद्देश्य स्टार्ट और एंड टाइम के बीच एवरेज प्राइस के जितना संभव हो सके एक ऑर्डर प्रोसेस करके बाजार के प्रभाव को कम करना है।

एल्गो ट्रेडिंग के फायदें | Benefits of Algo Trading in Hindi

• वे हाई स्पीड पर एक व्यापार या हाई वॉल्यूम के आर्डर प्रोसेस कर सकते हैं।
• रखे गए आर्डर बिना किसी मानवीय त्रुटि के आटोमेटिक रूप और अत्यधिक सटीक होते है।
• वे महत्वपूर्ण मूल्य परिवर्तन से बच सकते हैं क्योंकि ऑर्डर सेकंड के भीतर होते हैं।
• यह लेनदेन की लागत को कम करने की अनुमति देता है।
• निवेशक विभिन्न बाजारों में अलग-अलग कीमत वाले शेयरों की पहचान कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं।
• एसेट के मार्केट वैल्यू को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किए बिना बड़ी संख्या में ऑर्डर करने के लिए बड़े वित्तीय घराने Algo Trading का उपयोग कर सकते हैं।

Algo Trading एक निवेशक के लिए यह सुनिश्चित करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है कि वे ट्रेडिंग करते समय शारीरिक या भावनात्मक त्रुटियां नहीं करते हैं और संभावित मुनाफे से चूक जाते हैं। हालांकि, Algorithmic Trading प्रकृति में अत्यधिक तकनीकी है और इसके लिए वित्तीय बाजार, डेटा एनालिसिस और कंप्यूटर प्रोग्राम से संबंधित अत्यधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, Algorithmic Trading पिछले एसेट परफॉरमेंस, लाइव मार्केट फीड और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच की मांग करती है।

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